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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AP Constructions | 310 239.00 | 113 044.00 | 197 194.00 | 310 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 839.00 | 147 159.00 | 71 679.00 | 218 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 797.00 | 115 101.00 | 44 695.00 | 159 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 533.00 | 394 565.00 | 348 968.00 | 743 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 1 069 084.00 | | 1 069 084.00 | 1 069 084.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 599.00 | | 1 122 599.00 | 1 122 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 133.00 | 394 565.00 | 1 471 568.00 | 1 866 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
DL TOTAL (I) | 317 203.00 | | | 317 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 979.00 | | | 837 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 364.00 | | | 1 154 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 568.00 | | | 1 471 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 037.00 | | | 1 063 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 219.00 | 1 063 219.00 | | 1 063 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 059.00 | 35 732.00 | 91 327.00 | 127 059.00 |
VI Groupe et associés | 837 979.00 | 837 979.00 | | 837 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 942.00 | 1 113 942.00 | | 1 113 942.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 364.00 | 1 063 037.00 | 91 327.00 | 1 154 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
ST Autres comptes | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
ZE Dividendes | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |