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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 367.00 | 99 218.00 | 75 149.00 | 174 367.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 22 841.00 | 216 159.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 278.00 | 452 549.00 | 775 729.00 | 1 228 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 072.00 | 571 331.00 | 413 741.00 | 985 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558 455.00 | 6 784 867.00 | 2 773 589.00 | 9 558 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 225 990.00 | 7 930 806.00 | 4 295 185.00 | 12 225 990.00 |
BT Marchandises | 4 457 847.00 | 240 997.00 | 4 216 851.00 | 4 457 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 873.00 | 374 402.00 | 3 605 472.00 | 3 979 873.00 |
BZ Autres créances | 952 817.00 | | 952 817.00 | 952 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 414.00 | 615 398.00 | 8 884 016.00 | 9 499 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 725 405.00 | 8 546 204.00 | 13 179 201.00 | 21 725 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 514 000.00 | | | 3 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DG Autres réserves | 225 389.00 | | | 225 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 282.00 | | | -1 036 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911 239.00 | | | -2 911 239.00 |
DL TOTAL (I) | -127 590.00 | | | -127 590.00 |
DP Provisions pour risques | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 168.00 | | | 533 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 113.00 | | | 5 914 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182 835.00 | | | 1 182 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 447.00 | | | 3 898 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 712.00 | | | 1 463 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 104 391.00 | | | 13 104 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 179 201.00 | | | 13 179 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 104 391.00 | | | 13 104 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 168.00 | | | 533 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 047 409.00 | 845 570.00 | 24 892 979.00 | 24 047 409.00 |
FG Production vendue services | 1 142 512.00 | 27 994.00 | 1 170 506.00 | 1 142 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 921.00 | 873 564.00 | 26 063 485.00 | 25 189 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 185 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 541 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 233.00 | |
GE Autres charges | | | 92 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 115 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 978 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 350 323.00 | | | 28 350 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 261 562.00 | | | 31 261 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911 239.00 | | | -2 911 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989 581.00 | | 497 048.00 | 11 989 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 40 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 637.00 | 12 225 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 517.00 | 10 543 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 151.00 | | 69 494.00 | 1 572 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 376 900.00 | | 427 145.00 | 10 376 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | | 409.00 | 40 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 238.00 | 626 811.00 | 233 792.00 | 7 085 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 294.00 | 17 764.00 | | 104 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 944.00 | 609 047.00 | 233 792.00 | 6 980 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 624.00 | 24 233.00 | 33 457.00 | 211 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 549.00 | | | 452 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 307.00 | 240 997.00 | 279 307.00 | 279 307.00 |
6T Sur comptes clients | 283 028.00 | 197 045.00 | 105 672.00 | 283 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 884.00 | 438 042.00 | 384 979.00 | 1 014 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 508.00 | 462 275.00 | 418 436.00 | 1 226 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 275.00 | 418 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 316.00 | 3 898 316.00 | | 3 898 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 599.00 | 585 599.00 | | 585 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 981.00 | 513 981.00 | | 513 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 061.00 | 3 575 061.00 | | 3 575 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 812.00 | 404 812.00 | | 404 812.00 |
VB T. V. A. | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VC Groupe et associés | 676 349.00 | 676 349.00 | | 676 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 168.00 | 533 168.00 | | 533 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 914 113.00 | 5 914 113.00 | | 5 914 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 493.00 | 5 034 675.00 | 40 818.00 | 5 075 493.00 |
VW T.V.A. | 198 323.00 | 198 323.00 | | 198 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 859 904.00 | 11 859 904.00 | | 11 859 904.00 |