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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 472 078.00 | 802 961.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 304.00 | 178 063.00 | 219 241.00 | 397 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 944.00 | 184 410.00 | 255 534.00 | 439 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 889.00 | 888 611.00 | 1 494 278.00 | 2 382 889.00 |
BT Marchandises | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CF Disponibilités | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 404.00 | 888 611.00 | 1 842 793.00 | 2 731 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | -60 074.00 | 494 679.00 | | -60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 723.00 | -554 753.00 | | -396 723.00 |
DL TOTAL (I) | 517 415.00 | 914 138.00 | | 517 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 113.00 | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 556.00 | 760 022.00 | | 936 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 673.00 | 154 797.00 | | 176 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 883.00 | 187 452.00 | | 203 883.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 379.00 | 1 102 384.00 | | 1 325 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 793.00 | 2 016 522.00 | | 1 842 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 823.00 | 342 362.00 | | 388 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 975 135.00 | | 1 975 135.00 | 1 975 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 146.00 | | 1 975 146.00 | 1 975 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 889.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 889.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | -889.00 | | 7 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -672.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 235.00 | 1 763 186.00 | | 2 003 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 958.00 | 2 317 939.00 | | 2 399 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 723.00 | -554 753.00 | | -396 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 903.00 | | 18 013.00 | 2 386 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 026.00 | 2 382 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 144.00 | 192 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 882.00 | 2 112 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 415.00 | | 16 755.00 | 2 103 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 556.00 | | 1 258.00 | 76 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 836.00 | 238 611.00 | 18 836.00 | 668 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 370.00 | 2 757.00 | 12 067.00 | 63 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 466.00 | 235 854.00 | 6 769.00 | 605 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 556.00 | | | 936 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 673.00 | 176 673.00 | | 176 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
VB T. V. A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
VP Divers | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 713.00 | 46 899.00 | 77 814.00 | 124 713.00 |
VW T.V.A. | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 379.00 | 388 823.00 | | 1 325 379.00 |