| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 246.00 | 1 117 768.00 | 162 477.00 | 1 280 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 102.00 | | 1 805 102.00 | 1 805 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 532.00 | 1 498 936.00 | 1 128 596.00 | 2 627 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 779.00 | | 323 779.00 | 323 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 250.00 | 2 616 704.00 | 3 472 545.00 | 6 089 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 678 376.00 | 162 272.00 | 44 516 104.00 | 44 678 376.00 |
BZ Autres créances | 12 083 110.00 | | 12 083 110.00 | 12 083 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 5 301 455.00 | | 5 301 455.00 | 5 301 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 420.00 | | 467 420.00 | 467 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 534 977.00 | 162 272.00 | 62 372 705.00 | 62 534 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 624 227.00 | 2 778 976.00 | 65 845 250.00 | 68 624 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 713.00 | 3 757 713.00 | | 3 757 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
DH Report à nouveau | 9 183 669.00 | 7 531 625.00 | | 9 183 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005 622.00 | 4 598 169.00 | | 5 005 622.00 |
DL TOTAL (I) | 19 984 040.00 | 17 924 542.00 | | 19 984 040.00 |
DP Provisions pour risques | 434 145.00 | 291 175.00 | | 434 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 631.00 | 183 301.00 | | 157 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 776.00 | 474 476.00 | | 591 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621 170.00 | 7 077 950.00 | | 10 621 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896 969.00 | 27 633 797.00 | | 28 896 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 009.00 | 91 357.00 | | 246 009.00 |
EA Autres dettes | 3 685 430.00 | 1 096 295.00 | | 3 685 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 856.00 | 1 483 319.00 | | 1 819 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 269 434.00 | 37 382 717.00 | | 45 269 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 845 250.00 | 55 781 736.00 | | 65 845 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
FG Production vendue services | 146 757 034.00 | 862 554.00 | 147 619 588.00 | 146 757 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 765 060.00 | 862 554.00 | 147 627 614.00 | 146 765 060.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 588 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 411 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 079 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 356 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 517 829.00 | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 670.00 | 20 468.00 | | 25 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 538 297.00 | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 707.00 | 260 924.00 | | 298 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 798.00 | | | 229 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 505.00 | 774 285.00 | | 528 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 254.00 | -235 988.00 | | -502 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 558.00 | 38 086.00 | | 447 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 400.00 | -614 362.00 | | 282 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 620 886.00 | 132 731 472.00 | | 148 620 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 615 264.00 | 128 133 303.00 | | 143 615 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005 622.00 | 4 598 169.00 | | 5 005 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 209.00 | | 647 972.00 | 5 444 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 323 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 6 089 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009 647.00 | | 75 700.00 | 3 009 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 440.00 | | 543 683.00 | 2 136 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 122.00 | | 28 589.00 | 298 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 495.00 | 694 209.00 | | 1 922 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 116.00 | 315 652.00 | | 802 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 379.00 | 378 557.00 | | 1 120 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 476.00 | 333 805.00 | 216 505.00 | 474 476.00 |
6T Sur comptes clients | 173 673.00 | 162 272.00 | 173 673.00 | 173 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 673.00 | 162 272.00 | 173 673.00 | 173 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 149.00 | 496 077.00 | 390 178.00 | 648 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 279.00 | 364 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 798.00 | 25 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621 170.00 | 10 621 170.00 | | 10 621 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277 562.00 | 8 277 562.00 | | 8 277 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366 131.00 | 8 366 131.00 | | 8 366 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 009.00 | 246 009.00 | | 246 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 578.00 | 883 578.00 | | 883 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 856.00 | 1 819 856.00 | | 1 819 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 779.00 | 323 779.00 | | 323 779.00 |
UX Autres créances clients | 44 678 376.00 | 44 678 376.00 | | 44 678 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913 276.00 | 913 276.00 | | 913 276.00 |
VB T. V. A. | 1 630 064.00 | 1 630 064.00 | | 1 630 064.00 |
VC Groupe et associés | 9 163 480.00 | 9 163 480.00 | | 9 163 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 852.00 | 2 801 852.00 | | 2 801 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628 373.00 | 2 628 373.00 | | 2 628 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 900.00 | 323 900.00 | | 323 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 420.00 | 467 420.00 | | 467 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 552 685.00 | 57 552 685.00 | | 57 552 685.00 |
VW T.V.A. | 9 624 903.00 | 9 624 903.00 | | 9 624 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 269 434.00 | 45 269 434.00 | | 45 269 434.00 |