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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AH Fonds commercial | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
AP Constructions | 13 501.00 | 13 495.00 | 5.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 216.00 | 198 326.00 | 29 890.00 | 228 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 673.00 | 61 134.00 | 3 539.00 | 64 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 537.00 | 309 298.00 | 473 239.00 | 782 537.00 |
BT Marchandises | 577 196.00 | 27 055.00 | 550 141.00 | 577 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 768.00 | 42 674.00 | 953 094.00 | 995 768.00 |
BZ Autres créances | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CF Disponibilités | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 630.00 | 69 729.00 | 1 758 901.00 | 1 828 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 167.00 | 379 027.00 | 2 232 140.00 | 2 611 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 647 316.00 | | | 647 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 119.00 | | | 1 084 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 865.00 | | | 193 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 230.00 | | | 741 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 020.00 | | | 1 148 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 140.00 | | | 2 232 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 034.00 | | | 1 036 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 156.00 | 34 702.00 | 2 946 858.00 | 2 912 156.00 |
FD Production vendue biens | 889 371.00 | | 889 371.00 | 889 371.00 |
FG Production vendue services | 292 636.00 | 144.00 | 292 780.00 | 292 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 163.00 | 34 846.00 | 4 129 010.00 | 4 094 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 45 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 697.00 | | | 4 214 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 394.00 | | | 4 113 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 592.00 | 4 463.00 | | 22 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 672.00 | 16 801.00 | 45 744.00 | 98 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 672.00 | 16 801.00 | 45 744.00 | 98 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 230.00 | 741 230.00 | | 741 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 865.00 | 87 879.00 | 111 986.00 | 199 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 646.00 | 1 129 276.00 | 36 370.00 | 1 165 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 021.00 | 1 042 035.00 | 111 986.00 | 1 154 021.00 |