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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 536.00 | 36 713.00 | 9 822.00 | 46 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 309.00 | 18 332.00 | 10 976.00 | 29 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 186.00 | 93 862.00 | 21 324.00 | 115 186.00 |
BT Marchandises | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 954.00 | 10 406.00 | 122 548.00 | 132 954.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 361.00 | 10 406.00 | 343 955.00 | 354 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 548.00 | 104 268.00 | 365 280.00 | 469 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 056.00 | | 39 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 111.00 | 9 112.00 | | 9 111.00 |
DH Report à nouveau | 11 249.00 | 39 274.00 | | 11 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | -28 024.00 | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 99 574.00 | 59 418.00 | | 99 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 219.00 | 9 121.00 | | 6 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 219.00 | 9 121.00 | | 6 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 565.00 | 38 086.00 | | 12 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 889.00 | 213 321.00 | | 208 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 652.00 | 30 313.00 | | 22 652.00 |
EA Autres dettes | 15 372.00 | 18 959.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 486.00 | 300 700.00 | | 259 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 280.00 | 369 238.00 | | 365 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 645.00 | 275 229.00 | | 252 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 283.00 | | 3 928 283.00 | 3 928 283.00 |
FG Production vendue services | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 643.00 | | 3 958 643.00 | 3 958 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 19 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 842.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 842.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 890.00 | 1 512.00 | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | 1 512.00 | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | 1 329.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 356.00 | 3 616 855.00 | | 3 982 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 504.00 | 3 644 879.00 | | 3 942 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 852.00 | -28 024.00 | | 39 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 115 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 113 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 546.00 | 12 425.00 | 5 110.00 | 86 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 945.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 061.00 | 11 480.00 | 5 110.00 | 86 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 121.00 | | 2 902.00 | 9 121.00 |
6T Sur comptes clients | 10 268.00 | 5 402.00 | 5 264.00 | 10 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268.00 | 5 402.00 | 5 264.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 389.00 | 5 402.00 | 8 166.00 | 19 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402.00 | 8 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 565.00 | 5 725.00 | 6 840.00 | 12 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 423.00 | 140 973.00 | 450.00 | 141 423.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 486.00 | 252 645.00 | 6 840.00 | 259 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
ST Autres comptes | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 336.00 | | | 718 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 219.00 | | | 681 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 012.00 | | | 97 012.00 |