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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 561.00 | 85 010.00 | 30 551.00 | 115 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445.00 | 81 090.00 | 11 356.00 | 92 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 46 813.00 | 637.00 | 47 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 921.00 | 212 913.00 | 43 008.00 | 255 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 820.00 | 10 779.00 | 218 040.00 | 228 820.00 |
BZ Autres créances | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CF Disponibilités | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 105.00 | 10 779.00 | 787 325.00 | 798 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 026.00 | 223 693.00 | 830 333.00 | 1 054 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
DH Report à nouveau | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 449 976.00 | | | 449 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 358.00 | | | 380 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 333.00 | | | 830 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 672.00 | | | 377 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 649.00 | 266 199.00 | 450.00 | 266 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 136.00 | 171 451.00 | 2 685.00 | 174 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 649.00 | 266 199.00 | 450.00 | 266 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 358.00 | 377 672.00 | 2 685.00 | 380 358.00 |