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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 1.00 | 929.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 101.00 | 21 707.00 | 38 394.00 | 60 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 755.00 | 23 410.00 | 39 346.00 | 62 755.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 152.00 | 9 609.00 | 312 543.00 | 322 152.00 |
BZ Autres créances | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CF Disponibilités | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 175.00 | 9 609.00 | 440 566.00 | 450 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 930.00 | 33 019.00 | 479 911.00 | 512 930.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 121 631.00 | 103 822.00 | | 121 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 459.00 | 17 809.00 | | -65 459.00 |
DL TOTAL (I) | 64 642.00 | 130 101.00 | | 64 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 039.00 | 115 169.00 | | 191 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 341.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 47 030.00 | | 70 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 945.00 | 77 714.00 | | 78 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 650.00 | | |
EA Autres dettes | 71 157.00 | 55 690.00 | | 71 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 269.00 | 336 595.00 | | 415 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 911.00 | 466 696.00 | | 479 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 898.00 | 312 914.00 | | 399 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 781.00 | 58 291.00 | | 53 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 780.00 | | 9 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 780.00 | | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
UX Autres créances clients | 322 152.00 | 322 152.00 | | 322 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 258.00 | 124 888.00 | 12 370.00 | 137 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 379.00 | | | -80 379.00 |
VP Divers | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 559.00 | 395 559.00 | | 395 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 268.00 | 399 898.00 | 12 370.00 | 412 268.00 |