| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 985.00 | 15.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 516.00 | 4 815.00 | 5 701.00 | 10 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 192.00 | 18 281.00 | 93 911.00 | 112 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 108.00 | 25 081.00 | 111 026.00 | 136 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 659.00 | | 131 659.00 | 131 659.00 |
BT Marchandises | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 403.00 | 7 241.00 | 481 162.00 | 488 403.00 |
BZ Autres créances | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CF Disponibilités | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 382.00 | 7 241.00 | 818 141.00 | 825 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 490.00 | 32 322.00 | 929 167.00 | 961 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 655.00 | 426 965.00 | | 462 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 021.00 | 35 690.00 | | 40 021.00 |
DL TOTAL (I) | 513 676.00 | 473 655.00 | | 513 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | 90.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 848.00 | 196 929.00 | | 339 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 282.00 | 88 519.00 | | 70 282.00 |
EA Autres dettes | | 2 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 491.00 | 288 561.00 | | 415 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 167.00 | 777 216.00 | | 929 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 491.00 | 281 887.00 | | 415 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
FG Production vendue services | 2 133 506.00 | | 2 133 506.00 | 2 133 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 067.00 | | 2 225 067.00 | 2 225 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 4 363.00 | | 1 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 2 445.00 | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 4 650.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -4 650.00 | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 762.00 | 1 816 740.00 | | 2 241 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 741.00 | 1 781 050.00 | | 2 201 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 021.00 | 35 690.00 | | 40 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 239.00 | | 86 542.00 | 51 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 136 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 124 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | | 86 542.00 | 39 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652.00 | 8 103.00 | 1 674.00 | 18 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | 8 103.00 | 1 674.00 | 18 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 241.00 | | 15 000.00 | 22 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 848.00 | 339 848.00 | | 339 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 477 939.00 | 477 939.00 | | 477 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 787.00 | 599 187.00 | 3 600.00 | 602 787.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 195.00 | 410 195.00 | | 410 195.00 |