| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 083.00 | 972.00 | 2 111.00 | 3 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 928.00 | 53 008.00 | 24 920.00 | 77 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 692.00 | 53 980.00 | 41 712.00 | 95 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 937.00 | 1 317.00 | 82 620.00 | 83 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 833.00 | 1 317.00 | 91 516.00 | 92 833.00 |
110 Total général Actif | 188 525.00 | 55 297.00 | 133 228.00 | 188 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 677.00 | 140 925.00 | | 145 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 398.00 | 70 948.00 | | 71 398.00 |
222 Production stockée | 365.00 | 102.00 | | 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 134.00 | 5 166.00 | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2 407.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 631.00 | 219 547.00 | | 218 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 244.00 | 80 673.00 | | 82 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 212.00 | -85.00 | | 1 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | 877.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 56 441.00 | 59 457.00 | | 56 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 564.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 271.00 | 43 908.00 | | 39 271.00 |
252 Charges sociales | 18 342.00 | 16 009.00 | | 18 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | 5 203.00 | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 964.00 | 960.00 | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 643.00 | 208 565.00 | | 207 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 989.00 | 10 982.00 | | 10 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 304.00 | 569.00 | | 2 304.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 141.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 174.00 | 4 456.00 | | 4 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 517.00 | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 233.00 | 5 437.00 | | 7 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |