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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 16 841.00 | 16 525.00 | 33 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 283.00 | 20 112.00 | 18 171.00 | 38 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
CF Disponibilités | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 538.00 | | 470 538.00 | 470 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 820.00 | 20 112.00 | 488 708.00 | 508 820.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 958.00 | 96 682.00 | | 100 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 4 275.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 110 534.00 | 108 658.00 | | 110 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 991.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 223.00 | 33 802.00 | | 27 223.00 |
EA Autres dettes | 349 036.00 | 303 815.00 | | 349 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 175.00 | 340 806.00 | | 378 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 708.00 | 449 463.00 | | 488 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 416.00 | | 440 416.00 | 440 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 416.00 | | 440 416.00 | 440 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 15 917.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 21 666.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 1 184.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 305.00 | 491 709.00 | | 441 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 429.00 | 487 434.00 | | 439 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876.00 | 4 275.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 511.00 | | 1 881.00 | 36 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 38 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | | 1 881.00 | 31 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 4 852.00 | | 15 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 4 852.00 | | 11 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 036.00 | 349 036.00 | | 349 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 550.00 | 354 550.00 | | 354 550.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |