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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 2 003.00 | 1 533.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654.00 | 2 003.00 | 3 651.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 707.00 | 2 003.00 | 122 704.00 | 124 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 448.00 | 33 781.00 | | 26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | -7 333.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 31 180.00 | 28 098.00 | | 31 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 318.00 | 9 842.00 | | 19 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 50 716.00 | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 728.00 | 74 873.00 | | 43 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 524.00 | 135 431.00 | | 91 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 704.00 | 163 528.00 | | 122 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 524.00 | 135 431.00 | | 91 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 318.00 | 9 842.00 | | 19 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 378.00 | 17 792.00 | | 16 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 5 269.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 30 429.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -30 429.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 307.00 | -5 778.00 | | -4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 033.00 | 409 836.00 | | 326 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 951.00 | 417 169.00 | | 322 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082.00 | -7 333.00 | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767.00 | | 1 887.00 | 3 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 1 887.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 354.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 354.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
VW T.V.A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 995.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 17 811.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 41 822.00 | 45 669.00 | | 41 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 882.00 | 11 782.00 | | 11 882.00 |
YT Sous‐traitance | 131 675.00 | 84 297.00 | | 131 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 087.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | 2 082.00 | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 872.00 | 80 080.00 | | 61 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 437.00 | 11 572.00 | | 28 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 428.00 | 159 559.00 | | 193 428.00 |