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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 894.00 | 560.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 22 748.00 | 27 804.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 352.00 | 76 132.00 | 31 220.00 | 107 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 799.00 | 151 375.00 | 161 423.00 | 312 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
AX Avances et acomptes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 050.00 | 252 150.00 | 574 900.00 | 827 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 817.00 | 252 150.00 | 774 666.00 | 1 026 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
DL TOTAL (I) | 601 396.00 | | | 601 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 666.00 | | | 774 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 532.00 | 65 364.00 | | 769 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 827 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 542 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 473.00 | 65 364.00 | | 485 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 118.00 | 48 742.00 | 7 709.00 | 211 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 177.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 401.00 | 48 564.00 | 7 709.00 | 209 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 197.00 | 26 518.00 | 42 333.00 | 88 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VP Divers | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 524.00 | 42 119.00 | 2 405.00 | 44 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 371.00 | 110 691.00 | 42 333.00 | 172 371.00 |