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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 081.00 | 108 621.00 | 44 460.00 | 153 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 686.00 | 147 226.00 | 1 054 460.00 | 1 201 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BT Marchandises | 601 525.00 | 29 888.00 | 571 637.00 | 601 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 069.00 | 12 659.00 | 926 410.00 | 939 069.00 |
BZ Autres créances | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
CF Disponibilités | 1 384 234.00 | | 1 384 234.00 | 1 384 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 858.00 | | 600 858.00 | 600 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 411.00 | 42 547.00 | 3 613 863.00 | 3 656 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 470.00 | 189 773.00 | 4 692 697.00 | 4 882 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 814 572.00 | 814 572.00 | | 814 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 750.00 | 841 486.00 | | 1 359 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 797.00 | 718 046.00 | | 245 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 119.00 | 3 474 104.00 | | 3 520 119.00 |
DP Provisions pour risques | 24 374.00 | 13 077.00 | | 24 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 623.00 | 6 740.00 | | 11 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 997.00 | 19 817.00 | | 35 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 359.00 | 768 215.00 | | 1 011 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 492.00 | 360 870.00 | | 116 492.00 |
EA Autres dettes | | 18 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 851.00 | 1 166 159.00 | | 1 127 851.00 |
ED (V) | 8 730.00 | 12 344.00 | | 8 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 697.00 | 4 672 424.00 | | 4 692 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 851.00 | 1 166 159.00 | | 1 127 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 472.00 | 6 205 883.00 | 6 572 355.00 | 366 472.00 |
FG Production vendue services | 5 138.00 | 16 571.00 | 21 709.00 | 5 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 610.00 | 6 222 454.00 | 6 594 064.00 | 371 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 016.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -47.00 | 7 638.00 | | -47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 740.00 | 4 636.00 | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 4 636.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 623.00 | 6 740.00 | | 11 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 752.00 | 6 740.00 | | 11 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | -2 104.00 | | -5 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 562.00 | 11 620.00 | | 9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 165.00 | 314 188.00 | | 73 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 349.00 | 8 986 789.00 | | 6 797 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 552.00 | 8 268 743.00 | | 6 551 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 797.00 | 718 046.00 | | 245 797.00 |