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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 12 179.00 | 21 566.00 | 33 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980.00 | 12 825.00 | 25 155.00 | 37 980.00 |
BT Marchandises | 232 811.00 | 2 889.00 | 229 922.00 | 232 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 156.00 | 12 718.00 | 227 438.00 | 240 156.00 |
BZ Autres créances | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CF Disponibilités | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 040.00 | 15 607.00 | 852 433.00 | 868 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 021.00 | 28 432.00 | 877 589.00 | 906 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 180 078.00 | | | 180 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 510.00 | | | 697 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 589.00 | | | 877 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 885.00 | | | 644 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 035.00 | 391 035.00 | | 391 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 215 475.00 | 215 475.00 | | 215 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 995.00 | 189 995.00 | | 189 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 643.00 | 492 055.00 | 3 589.00 | 495 643.00 |
VW T.V.A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 886.00 | 644 886.00 | | 644 886.00 |