| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 4 998.00 | 1 722.00 | 6 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303 031.00 | 50 452.00 | 1 252 579.00 | 1 303 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 309 750.00 | 55 450.00 | 1 254 300.00 | 1 309 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
072 Créances – Autres | 360 140.00 | 34 982.00 | 325 157.00 | 360 140.00 |
084 Disponibilités | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 790.00 | 34 982.00 | 550 808.00 | 585 790.00 |
110 Total général Actif | 1 895 540.00 | 90 432.00 | 1 805 108.00 | 1 895 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 904 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 146 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 805 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 735.00 | 184 857.00 | | 216 735.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 739.00 | 184 865.00 | | 216 739.00 |
242 Autres charges externes. | 37 682.00 | 39 662.00 | | 37 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 612.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 446.00 | 135 344.00 | | 167 446.00 |
252 Charges sociales | 3 884.00 | 4 395.00 | | 3 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | 160.00 | | 426.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 175.00 | 180 175.00 | | 210 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 564.00 | 4 690.00 | | 6 564.00 |
280 Produits financiers | 277 063.00 | 227 138.00 | | 277 063.00 |
294 Charges financières | 8 292.00 | 60 038.00 | | 8 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 142.00 | 30 515.00 | | 32 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 3 415.00 | | 6 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 678.00 | 137 860.00 | | 236 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307 660.00 | | | 1 307 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |