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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 456.00 | 11 456.00 | 20 000.00 | 31 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
BZ Autres créances | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CF Disponibilités | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 774.00 | | 497 774.00 | 497 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 230.00 | 11 456.00 | 517 774.00 | 529 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
DL TOTAL (I) | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | | | 172 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 774.00 | | | 517 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 724.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 724.00 | | 10 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 27 000.00 | 10 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 27 000.00 | 10 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 220 823.00 | 220 823.00 | | 220 823.00 |
VB T. V. A. | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VC Groupe et associés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 841.00 | 303 841.00 | | 303 841.00 |
VW T.V.A. | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 696.00 | 348 696.00 | | 348 696.00 |