| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 470 196.00 | 212 092.00 | 258 103.00 | 470 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 870.00 | 172 863.00 | 14 007.00 | 186 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 537.00 | 134 979.00 | 70 558.00 | 205 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 877.00 | 521 810.00 | 685 066.00 | 1 206 877.00 |
BT Marchandises | 843 940.00 | | 843 940.00 | 843 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
BZ Autres créances | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
CF Disponibilités | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 329.00 | | 1 066 329.00 | 1 066 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 206.00 | 521 810.00 | 1 751 395.00 | 2 273 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DH Report à nouveau | -18 251.00 | | | -18 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 223.00 | | | 573 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 178.00 | | | 341 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 007.00 | | | 585 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
EA Autres dettes | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 368.00 | | | 1 641 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 395.00 | | | 1 751 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 420.00 | | | 1 083 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 348.00 | | 2 526 348.00 | 2 526 348.00 |
FG Production vendue services | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 306.00 | | 2 551 306.00 | 2 551 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 004.00 | | | 2 570 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 066.00 | | | 2 572 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 710.00 | | 31 544.00 | 1 175 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 76 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 1 206 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 875.00 | | | 267 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 704.00 | | 1 901.00 | 860 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 131.00 | | 29 643.00 | 47 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 216.00 | 56 594.00 | | 465 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 341.00 | 56 594.00 | | 463 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 007.00 | 585 007.00 | | 585 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 724.00 | 11 546.00 | | 352 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 872.00 | 28 255.00 | 40 617.00 | 68 872.00 |
UX Autres créances clients | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 236.00 | 130 705.00 | 205 465.00 | 347 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
VP Divers | 112 036.00 | 99 941.00 | 12 095.00 | 112 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 006.00 | 197 294.00 | 52 712.00 | 250 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 129.00 | 1 083 421.00 | 205 465.00 | 1 641 129.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |