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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 23 390.00 | 9 600.00 | 32 990.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 110.00 | 23 990.00 | 10 120.00 | 34 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
110 Total général Actif | 112 143.00 | 23 990.00 | 88 153.00 | 112 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 127.00 | 187 219.00 | | 169 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 127.00 | 187 219.00 | | 175 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 884.00 | 11 316.00 | | 14 884.00 |
242 Autres charges externes. | 49 331.00 | 55 320.00 | | 49 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | 8 768.00 | | 11 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 402.00 | 72 000.00 | | 77 402.00 |
252 Charges sociales | 25 669.00 | 30 751.00 | | 25 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | 2 081.00 | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 574.00 | 180 236.00 | | 180 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 447.00 | 6 982.00 | | -5 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 89.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 447.00 | 5 431.00 | | -5 447.00 |