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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 17 489.00 | 8 008.00 | 25 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072 377.00 | 46 554.00 | 2 025 823.00 | 2 072 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 097 875.00 | 64 043.00 | 2 033 832.00 | 2 097 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 643 886.00 | 1 269 427.00 | 374 459.00 | 1 643 886.00 |
084 Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 700 229.00 | 1 269 427.00 | 430 802.00 | 1 700 229.00 |
110 Total général Actif | 3 798 104.00 | 1 333 471.00 | 2 464 633.00 | 3 798 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 855 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 957 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -949 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 948 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 464 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 048.00 | 37 400.00 | | 35 048.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 072.00 | 37 400.00 | | 35 072.00 |
242 Autres charges externes. | 40 301.00 | 37 538.00 | | 40 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 401.00 | 2 676.00 | | 12 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 000.00 | 30 000.00 | | 170 000.00 |
252 Charges sociales | 39 686.00 | 11 484.00 | | 39 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | 4 228.00 | | 4 098.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 522.00 | 85 926.00 | | 266 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231 450.00 | -48 526.00 | | -231 450.00 |
280 Produits financiers | 95 179.00 | 82 026.00 | | 95 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 285.00 | 1 182.00 | | 18 285.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | 5 000.00 | | 1 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829 541.00 | 264 570.00 | | 829 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -949 189.00 | -234 887.00 | | -949 189.00 |