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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987 903.00 | 820 183.00 | 167 720.00 | 987 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 903.00 | 820 183.00 | 167 720.00 | 987 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
072 Créances – Autres | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
084 Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 087.00 | | 254 087.00 | 254 087.00 |
110 Total général Actif | 1 241 991.00 | 820 183.00 | 421 807.00 | 1 241 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 694.00 | 173 581.00 | | 199 694.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 708.00 | 173 582.00 | | 199 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 825.00 | 1 158.00 | | 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -20 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 100 887.00 | 94 163.00 | | 100 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 443.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 810.00 | 140 329.00 | | 141 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 949.00 | 216 093.00 | | 245 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 241.00 | -42 511.00 | | -46 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
294 Charges financières | 5 246.00 | 8 831.00 | | 5 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 143.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 174.00 | -17 741.00 | | -23 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 987 903.00 | | | 987 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 572.00 | | | 19 572.00 |