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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 991.00 | 247 918.00 | 37 072.00 | 284 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 998.00 | 548 816.00 | 1 281 181.00 | 1 829 998.00 |
AP Constructions | 978 803.00 | 946 071.00 | 32 731.00 | 978 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852 747.00 | 4 563 555.00 | 1 289 192.00 | 5 852 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 774.00 | 373 886.00 | 141 889.00 | 515 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 615.00 | 6 902 461.00 | 2 914 154.00 | 9 816 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 790.00 | 25 111.00 | 1 064 679.00 | 1 089 790.00 |
BN En cours de production de biens | 302 597.00 | | 302 597.00 | 302 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 288.00 | 15 106.00 | 1 670 181.00 | 1 685 288.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 015.00 | 137 255.00 | 2 207 760.00 | 2 345 015.00 |
BZ Autres créances | 432 254.00 | 27 123.00 | 405 131.00 | 432 254.00 |
CF Disponibilités | 338 020.00 | | 338 020.00 | 338 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 755.00 | 204 595.00 | 6 353 160.00 | 6 557 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 365.00 | 7 107 056.00 | 9 275 309.00 | 16 382 365.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 750.00 | 520 750.00 | | 520 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 250.00 | 279 250.00 | | 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DG Autres réserves | 5 141 576.00 | 2 508 002.00 | | 5 141 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 027.00 | 2 633 575.00 | | -322 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 231.00 | 5 993 651.00 | | 5 700 231.00 |
DP Provisions pour risques | 7 995.00 | 3 085.00 | | 7 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995.00 | 3 085.00 | | 7 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 932.00 | 334 636.00 | | 122 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 205.00 | 905 798.00 | | 418 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 542.00 | 193 005.00 | | 332 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 614.00 | 2 131 001.00 | | 2 109 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 136.00 | 540 003.00 | | 524 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | 238 543.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 160.00 | 4 342 987.00 | | 3 564 160.00 |
ED (V) | 2 924.00 | 528.00 | | 2 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 309.00 | 10 340 251.00 | | 9 275 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 036.00 | 4 029 628.00 | | 3 178 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | 74 334.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 117 224.00 | 3 644 397.00 | 12 761 622.00 | 9 117 224.00 |
FG Production vendue services | 41 368.00 | 49 629.00 | 90 998.00 | 41 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 592.00 | 3 694 027.00 | 12 852 619.00 | 9 158 592.00 |
FM Production stockée | | | 161 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 175.00 | |
GE Autres charges | | | 28 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 843.00 | 39 505.00 | | 106 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 184.00 | 3 708.00 | | 8 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 711.00 | 38 342.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 75 398.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 2 585.00 | | 8 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 38 790.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 289.00 | 224 314.00 | | 192 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 578.00 | -148 916.00 | | -189 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 272 279.00 | 16 252 607.00 | | 13 272 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 306.00 | 13 619 032.00 | | 13 594 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 027.00 | 2 633 575.00 | | -322 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497 841.00 | 590 644.00 | | 9 497 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 870.00 | 9 816 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 092.00 | 2 114 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 779.00 | 7 402 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 577.00 | 5 503.00 | | 2 129 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 076.00 | 585 141.00 | | 7 069 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 423.00 | | | 238 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480 822.00 | 531 529.00 | 271 339.00 | 6 480 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 277.00 | 229 550.00 | 20 092.00 | 587 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 780.00 | 301 979.00 | 251 247.00 | 5 832 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 085.00 | 7 995.00 | 3 085.00 | 3 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 858.00 | 40 217.00 | 60 858.00 | 60 858.00 |
6T Sur comptes clients | 115 054.00 | 29 958.00 | 7 757.00 | 115 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 484.00 | 70 175.00 | 68 615.00 | 364 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 569.00 | 78 170.00 | 71 700.00 | 367 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 175.00 | 68 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 995.00 | 3 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 614.00 | 2 109 614.00 | | 2 109 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 145.00 | 237 145.00 | | 237 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
UP Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 491.00 | 2 186 491.00 | | 2 186 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
VB T. V. A. | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 399.00 | 66 817.00 | 53 582.00 | 120 399.00 |
VI Groupe et associés | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
VP Divers | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 938.00 | 2 859 443.00 | 215 495.00 | 3 074 938.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 618.00 | 3 178 036.00 | 53 582.00 | 3 231 618.00 |