| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 531.00 | 496 531.00 | | 496 531.00 |
AN Terrains | 557 467.00 | 17 025.00 | 540 442.00 | 557 467.00 |
AP Constructions | 9 009 958.00 | 8 085 465.00 | 924 493.00 | 9 009 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 038 652.00 | 27 101 144.00 | 9 937 509.00 | 37 038 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 923.00 | 1 146 115.00 | 365 808.00 | 1 511 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 960.00 | | 535 960.00 | 535 960.00 |
BF Prêts | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 319 073.00 | 36 846 280.00 | 12 472 793.00 | 49 319 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651 021.00 | 313 367.00 | 3 337 654.00 | 3 651 021.00 |
BN En cours de production de biens | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 611 467.00 | 163 713.00 | 3 447 754.00 | 3 611 467.00 |
BT Marchandises | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732 363.00 | 209 593.00 | 11 522 770.00 | 11 732 363.00 |
BZ Autres créances | 18 377 881.00 | | 18 377 881.00 | 18 377 881.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 683 480.00 | 686 673.00 | 36 996 807.00 | 37 683 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 002 553.00 | 37 532 953.00 | 49 469 599.00 | 87 002 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 099.00 | 4 017 099.00 | | 4 017 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
DG Autres réserves | 25 343 037.00 | 25 343 037.00 | | 25 343 037.00 |
DH Report à nouveau | 7 369 220.00 | 9 327 393.00 | | 7 369 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 770 513.00 | -1 958 173.00 | | -7 770 513.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908 878.00 | 3 834 043.00 | | 3 908 878.00 |
DL TOTAL (I) | 33 269 431.00 | 40 965 109.00 | | 33 269 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 041 016.00 | | | 2 041 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041 016.00 | 12 000.00 | | 2 041 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 242.00 | 17 647.00 | | 59 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310 751.00 | 12 214 774.00 | | 10 310 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 329.00 | 3 190 068.00 | | 3 065 329.00 |
EA Autres dettes | 723 831.00 | 919 613.00 | | 723 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 159 153.00 | 16 472 670.00 | | 14 159 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 469 599.00 | 57 449 779.00 | | 49 469 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 507 134.00 | 1 334 923.00 | 64 842 056.00 | 63 507 134.00 |
FG Production vendue services | 2 715 614.00 | | 2 715 614.00 | 2 715 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 222 747.00 | 1 334 923.00 | 67 557 670.00 | 66 222 747.00 |
FM Production stockée | | | 141 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 167 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 133 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 802 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 197 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 041 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 036 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 738 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 401.00 | 383 051.00 | | 349 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 401.00 | 395 321.00 | | 395 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 236.00 | 609 453.00 | | 424 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 959.00 | 627 253.00 | | 426 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 558.00 | -231 932.00 | | -31 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 755 156.00 | 71 403 204.00 | | 68 755 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 525 669.00 | 73 361 376.00 | | 76 525 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 770 513.00 | -1 958 173.00 | | -7 770 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 127 487.00 | | 995 318.00 | 49 127 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 123.00 | 168 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 208.00 | 505 526.00 | 49 319 073.00 | 298 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 208.00 | 449 403.00 | 48 653 960.00 | 298 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 450 980.00 | | 950 590.00 | 48 450 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 976.00 | | 44 728.00 | 179 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 208.00 | | | 298 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 555 061.00 | 1 737 898.00 | 446 680.00 | 35 555 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058 530.00 | 1 737 898.00 | 446 680.00 | 35 058 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 834 043.00 | 424 236.00 | 349 401.00 | 3 834 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 041 016.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 889.00 | 477 080.00 | 435 889.00 | 435 889.00 |
6T Sur comptes clients | 171 738.00 | 58 182.00 | 20 327.00 | 171 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 627.00 | 535 262.00 | 456 216.00 | 607 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453 670.00 | 3 000 514.00 | 817 617.00 | 4 453 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576 278.00 | 468 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 236.00 | 349 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310 751.00 | 10 310 751.00 | | 10 310 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 113.00 | 1 759 113.00 | | 1 759 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 938.00 | 749 938.00 | | 749 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 725.00 | 723 725.00 | | 723 725.00 |
UP Prêts | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 11 548 270.00 | 11 548 270.00 | | 11 548 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 093.00 | 184 093.00 | | 184 093.00 |
VB T. V. A. | 762 589.00 | 762 589.00 | | 762 589.00 |
VC Groupe et associés | 17 047 968.00 | 17 047 968.00 | | 17 047 968.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 615.00 | 432 615.00 | | 432 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 324.00 | 555 324.00 | | 555 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 543.00 | 30 189 161.00 | 164 382.00 | 30 353 543.00 |
VW T.V.A. | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 099 911.00 | 14 099 911.00 | | 14 099 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |