| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 857.00 | 35 342.00 | 999 515.00 | 1 034 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 437.00 | | 187 437.00 | 187 437.00 |
BZ Autres créances | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 120.00 | 3 757.00 | 208 363.00 | 212 120.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 522.00 | 3 757.00 | 599 765.00 | 603 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 379.00 | 39 099.00 | 1 599 280.00 | 1 638 379.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DG Autres réserves | 384 928.00 | 313 293.00 | | 384 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 018.00 | 271 635.00 | | 400 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 014.00 | 1 008 996.00 | | 1 209 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 028.00 | 176 421.00 | | 78 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 071.00 | 356 243.00 | | 271 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 834.00 | | 7 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | 34 250.00 | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 266.00 | 567 747.00 | | 390 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 280.00 | 1 576 744.00 | | 1 599 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 775.00 | 425 592.00 | | 542 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 757.00 | 153 957.00 | | 142 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 018.00 | 271 635.00 | | 400 018.00 |