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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 834.00 | 9 489.00 | 12 344.00 | 21 834.00 |
AH Fonds commercial | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
AP Constructions | 464 174.00 | 113 182.00 | 350 991.00 | 464 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 371.00 | 81 405.00 | 168 966.00 | 250 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 466.00 | 22 131.00 | 25 334.00 | 47 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 184.00 | 226 209.00 | 940 974.00 | 1 167 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BT Marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
BZ Autres créances | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
CF Disponibilités | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 316.00 | 226 209.00 | 1 282 107.00 | 1 508 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 911.00 | | 2 910.00 |
DH Report à nouveau | 195 153.00 | 203 505.00 | | 195 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 110.00 | -8 351.00 | | -145 110.00 |
DL TOTAL (I) | 62 953.00 | 208 065.00 | | 62 953.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 919.00 | 257 766.00 | | 665 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 343.00 | 1 927.00 | | 173 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 638.00 | 25 000.00 | | 257 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
EA Autres dettes | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 976.00 | 284 693.00 | | 1 218 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 107.00 | 492 758.00 | | 1 282 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
FG Production vendue services | 1 635 289.00 | | 1 635 289.00 | 1 635 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 260.00 | | 1 729 260.00 | 1 729 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 88 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 268.00 | 13 595.00 | | 1 749 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 379.00 | 21 946.00 | | 1 894 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 110.00 | -8 350.00 | | -145 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 167 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
VB T. V. A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VI Groupe et associés | 665 919.00 | 665 919.00 | | 665 919.00 |
VP Divers | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 420.00 | 254 330.00 | 90.00 | 254 420.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 |