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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 734.00 | 69 592.00 | 65 141.00 | 134 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 358.00 | 39 296.00 | 12 063.00 | 51 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 614.00 | 109 288.00 | 127 327.00 | 236 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 132.00 | 1 243.00 | 271 889.00 | 273 132.00 |
BZ Autres créances | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CF Disponibilités | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 392.00 | 1 243.00 | 393 149.00 | 394 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 006.00 | 110 531.00 | 520 475.00 | 631 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 653.00 | 6 942.00 | | 15 653.00 |
DH Report à nouveau | 118 316.00 | 128 378.00 | | 118 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 292.00 | 8 649.00 | | 29 292.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | 221.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 320 121.00 | 300 722.00 | | 320 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 124.00 | 13 400.00 | | 18 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 2 935.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 88 359.00 | | 40 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 537.00 | 103 481.00 | | 121 537.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 058.00 | | 1 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 197.00 | 21 735.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 354.00 | 230 969.00 | | 200 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 475.00 | 531 692.00 | | 520 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 083.00 | 229 767.00 | | 187 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 475.00 | | 22 140.00 | 214 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 792.00 | | 22 140.00 | 171 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 174.00 | 21 114.00 | | 88 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 9.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 21 104.00 | | 87 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | 116.00 | 9.00 | 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 116.00 | 9.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 271 640.00 | 271 640.00 | | 271 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 122.00 | 4 851.00 | 13 271.00 | 18 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 241.00 | 299 241.00 | | 299 241.00 |
VW T.V.A. | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 354.00 | 187 083.00 | 13 271.00 | 200 354.00 |