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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 227.00 | | 384 227.00 | 384 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 418.00 | 793.00 | 2 584 625.00 | 2 585 418.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 657.00 | 793.00 | 2 601 864.00 | 2 602 657.00 |
CU Autres participations | 2 200 383.00 | | 2 200 383.00 | 2 200 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 373 644.00 | | | 373 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 750.00 | | | 2 509 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 864.00 | | | 2 601 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 487.00 | | 98 932.00 | 2 486 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 694.00 | | 98 932.00 | 2 485 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 782.00 | 1.00 | 78 781.00 | 78 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 227.00 | | 384 227.00 | 384 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 203.00 | 11 961.00 | 384 242.00 | 396 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 114.00 | 13 333.00 | 78 781.00 | 92 114.00 |