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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
AP Constructions | 1 444 394.00 | 324 989.00 | 1 119 405.00 | 1 444 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 341.00 | 477 036.00 | 379 304.00 | 856 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 237.00 | 171 705.00 | 230 532.00 | 402 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 222.00 | | 1 249 222.00 | 1 249 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 668.00 | | 429 668.00 | 429 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 531.00 | 1 114 400.00 | 3 408 132.00 | 4 522 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 083.00 | | 190 083.00 | 190 083.00 |
BN En cours de production de biens | 237 048.00 | | 237 048.00 | 237 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 517.00 | | 475 517.00 | 475 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 378.00 | | 3 037 378.00 | 3 037 378.00 |
BZ Autres créances | 320 666.00 | | 320 666.00 | 320 666.00 |
CF Disponibilités | 453 117.00 | | 453 117.00 | 453 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 048.00 | | 4 783 048.00 | 4 783 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 580.00 | 1 114 400.00 | 8 191 180.00 | 9 305 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 030 302.00 | -4 179 047.00 | | -5 030 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 555.00 | -851 255.00 | | -1 238 555.00 |
DL TOTAL (I) | -3 408 857.00 | -2 170 302.00 | | -3 408 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 585.00 | 3 749 575.00 | | 7 035 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 358.00 | 2 786 011.00 | | 751 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 900.00 | 2 127 507.00 | | 3 424 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 194.00 | 175 957.00 | | 388 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 036.00 | 8 858 537.00 | | 11 600 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 180.00 | 6 688 235.00 | | 8 191 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830 914.00 | 7 148 034.00 | | 7 830 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356 860.00 | 2 367 793.00 | | 1 356 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 004 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 025 158.00 | |
FM Production stockée | | | 112 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 170 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 520 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 953 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 995.00 | 17 101.00 | | 311 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 995.00 | 17 101.00 | | 311 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 582.00 | 15 856.00 | | 377 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 407.00 | 28 245.00 | | 614 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 412.00 | -11 144.00 | | -302 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 491 004.00 | 15 273 444.00 | | 17 491 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 729 558.00 | 16 124 699.00 | | 18 729 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 238 555.00 | -851 255.00 | | -1 238 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 351.00 | | 314 669.00 | 4 275 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 490.00 | 429 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 490.00 | 4 522 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 524.00 | | 314 669.00 | 3 637 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 158.00 | | | 497 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 429 668.00 | 55 303.00 | 374 365.00 | 429 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 378.00 | 3 037 378.00 | | 3 037 378.00 |
VP Divers | 320 666.00 | 320 666.00 | | 320 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 951.00 | 3 482 586.00 | 374 365.00 | 3 856 951.00 |