| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 38 068.00 | 1 610.00 | 39 678.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | 6 292.00 | 7 013.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 886 219.00 | 786 621.00 | 99 598.00 | 886 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 927.00 | 635 023.00 | 83 904.00 | 718 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 935.00 | 285 079.00 | 23 856.00 | 308 935.00 |
BF Prêts | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 799.00 | 1 751 084.00 | 315 715.00 | 2 066 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 793.00 | | 1 383 793.00 | 1 383 793.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 721.00 | 223.00 | 711 498.00 | 711 721.00 |
BZ Autres créances | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
CF Disponibilités | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 155.00 | 223.00 | 2 417 933.00 | 2 418 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 954.00 | 1 751 306.00 | 2 733 648.00 | 4 484 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -213 622.00 | | | -213 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 010.00 | | | -139 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | -107 441.00 | | | -107 441.00 |
DN Avances conditionnées | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
DO TOTAL (II) | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 878.00 | | | 251 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 814.00 | | | 1 392 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 637.00 | | | 399 637.00 |
EA Autres dettes | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 793.00 | | | 445 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 660.00 | | | 2 669 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 648.00 | | | 2 733 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 793.00 | | | 445 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 956.00 | | 217 956.00 | 217 956.00 |
FD Production vendue biens | 4 842 356.00 | 42 261.00 | 4 884 617.00 | 4 842 356.00 |
FG Production vendue services | 100 085.00 | 2 389.00 | 102 474.00 | 100 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 397.00 | 44 650.00 | 5 205 047.00 | 5 160 397.00 |
FM Production stockée | | | -24 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 594.00 | | | 5 240 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 604.00 | | | 5 379 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 010.00 | | | -139 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 193.00 | | 35 762.00 | 2 063 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 99 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 156.00 | 2 066 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 466.00 | 1 927 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 683.00 | | 32 169.00 | 1 923 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 831.00 | | 3 593.00 | 99 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 182.00 | 71 007.00 | 30 106.00 | 1 710 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 484.00 | 5 035.00 | 1 452.00 | 34 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 697.00 | 65 972.00 | 28 654.00 | 1 675 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 223.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 223.00 | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 223.00 | 372.00 | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 814.00 | 1 292 814.00 | 100 000.00 | 1 392 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 432.00 | 119 432.00 | | 119 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 793.00 | 445 793.00 | | 445 793.00 |
UP Prêts | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
UX Autres créances clients | 711 454.00 | 711 454.00 | | 711 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VB T. V. A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 878.00 | 238 269.00 | 13 609.00 | 251 878.00 |
VI Groupe et associés | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 987.00 | 908 986.00 | 100 001.00 | 1 008 987.00 |
VW T.V.A. | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 660.00 | 2 402 660.00 | 263 001.00 | 2 665 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |