| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 4 186.00 | 435.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 164.00 | 9 706.00 | 8 457.00 | 18 164.00 |
BT Marchandises | 659 123.00 | | 659 123.00 | 659 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 060.00 | 17 620.00 | 218 439.00 | 236 060.00 |
BZ Autres créances | 75 421.00 | 10 554.00 | 64 867.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 935.00 | 28 174.00 | 1 053 761.00 | 1 081 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 100.00 | 37 881.00 | 1 062 219.00 | 1 100 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 350.00 | 50 000.00 | | 435 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 747.00 | -1 064 659.00 | | -599 747.00 |
DL TOTAL (I) | -159 406.00 | -1 009 659.00 | | -159 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 456.00 | 120 298.00 | | 102 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 037.00 | 1 530 446.00 | | 1 062 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 426.00 | 68 537.00 | | 30 426.00 |
EA Autres dettes | 26 705.00 | 22 439.00 | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 626.00 | 1 741 722.00 | | 1 221 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 219.00 | 833 475.00 | | 1 062 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 626.00 | 1 741 722.00 | | 1 221 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 514.00 | | 905 514.00 | 905 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 514.00 | | 905 514.00 | 905 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 729.00 | 1 056.00 | | 103 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 729.00 | 1 056.00 | | 103 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -1 056.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 937.00 | 1 136 229.00 | | 1 023 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 685.00 | 2 200 888.00 | | 1 623 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 747.00 | -1 064 659.00 | | -599 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985.00 | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 18 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 476.00 | | 9 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 476.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | 11 435.00 | 9 271.00 | 15 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 010.00 | 11 435.00 | 9 271.00 | 26 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 422.00 | 11 435.00 | 110 683.00 | 127 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 435.00 | 9 271.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 037.00 | 1 062 037.00 | | 1 062 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 213 991.00 | 213 991.00 | | 213 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VI Groupe et associés | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 838.00 | 289 746.00 | 30 092.00 | 319 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 626.00 | 1 221 626.00 | | 1 221 626.00 |