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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 7 617.00 | 3 221.00 | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 19 588.00 | 32 139.00 | 51 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 965.00 | 27 205.00 | 63 760.00 | 90 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
084 Disponibilités | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
110 Total général Actif | 120 246.00 | 27 205.00 | 93 042.00 | 120 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 164.00 | 3 128.00 | | 2 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 700.00 | 69 397.00 | | 53 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 870.00 | 77 840.00 | | 56 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | 1 349.00 | | 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 58.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 698.00 | 8 172.00 | | 6 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -680.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 827.00 | 34 491.00 | | 41 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 555.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 138.00 | 22 153.00 | | 20 138.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 860.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 637.00 | 7 848.00 | | 7 637.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 381.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 257.00 | 75 188.00 | | 78 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 387.00 | 2 653.00 | | -21 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 3 391.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 5 928.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 839.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 607.00 | 477.00 | | -21 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 418.00 | | | 6 418.00 |