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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 700 000.00 | 1 430 332.00 | 9 269 668.00 | 10 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 758.00 | 223 500.00 | 613 258.00 | 836 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 604.00 | 17 258.00 | 50 346.00 | 67 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580 387.00 | | 1 580 387.00 | 1 580 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 599.00 | 1 703 363.00 | 11 688 235.00 | 13 391 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
BZ Autres créances | 599 211.00 | | 599 211.00 | 599 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 194.00 | | 2 230 194.00 | 2 230 194.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 793.00 | 1 703 363.00 | 13 918 429.00 | 15 621 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 647.00 | -548 653.00 | | -387 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 878.00 | 161 006.00 | | 705 878.00 |
DL TOTAL (I) | 328 231.00 | -377 647.00 | | 328 231.00 |
DP Provisions pour risques | 21 546.00 | 15 000.00 | | 21 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 546.00 | 15 000.00 | | 21 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024 283.00 | 12 024 391.00 | | 12 024 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 224.00 | 146 201.00 | | 258 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 838.00 | 612 736.00 | | 485 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 357.00 | 449 383.00 | | 392 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 068.00 | 117 930.00 | | 148 068.00 |
EA Autres dettes | 247 356.00 | 396 972.00 | | 247 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 342.00 | 17 914.00 | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568 653.00 | 13 765 528.00 | | 13 568 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 918 429.00 | 13 402 881.00 | | 13 918 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 584 061.00 | | 807 538.00 | 12 584 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 391 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 184 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381 618.00 | | 803 130.00 | 12 381 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 169.00 | | 4 408.00 | 30 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 379.00 | 629 985.00 | | 1 073 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 105.00 | 629 985.00 | | 1 041 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 546.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 6 546.00 | 2 590.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546.00 | 2 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 838.00 | 485 838.00 | | 485 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 068.00 | 148 068.00 | 1.00 | 148 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UX Autres créances clients | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 024 283.00 | 224 283.00 | 3 200 000.00 | 12 024 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VP Divers | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 829.00 | 789 829.00 | | 789 829.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 310 429.00 | 1 510 244.00 | 3 200 185.00 | 13 310 429.00 |