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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 766.00 | 19 409.00 | 83 357.00 | 102 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 463.00 | 98 942.00 | 296 521.00 | 395 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 975.00 | 118 351.00 | 3 975 624.00 | 4 093 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
BZ Autres créances | 1 336 396.00 | | 1 336 396.00 | 1 336 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617 737.00 | | 1 617 737.00 | 1 617 737.00 |
CF Disponibilités | 125 601.00 | | 125 601.00 | 125 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 960.00 | | 3 237 960.00 | 3 237 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 935.00 | 118 351.00 | 7 213 584.00 | 7 331 935.00 |
CU Autres participations | 3 593 390.00 | | 3 593 390.00 | 3 593 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 691 699.00 | 102 619.00 | | 691 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 964.00 | 589 080.00 | | 625 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 162.00 | 732 199.00 | | 1 358 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 906.00 | 2 756 074.00 | | 3 338 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 695.00 | 2 723 672.00 | | 2 359 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 160 630.00 | | 89 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 766.00 | 75 434.00 | | 51 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 421.00 | 5 715 809.00 | | 5 855 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 584.00 | 6 448 008.00 | | 7 213 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 936.00 | 3 401 242.00 | | 3 178 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 320.00 | | 668 320.00 | 668 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 320.00 | | 668 320.00 | 668 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 067.00 | 115 027.00 | | 33 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 248.00 | 512.00 | | 105 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -512.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 13 731.00 | | 17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 944.00 | 1 327 560.00 | | 1 441 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 980.00 | 738 480.00 | | 815 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 964.00 | 589 080.00 | | 625 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 493.00 | | 263 730.00 | 3 935 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 248.00 | 3 595 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 248.00 | 4 093 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 990.00 | | 245 473.00 | 149 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 737.00 | | 18 257.00 | 3 682 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 723.00 | 67 628.00 | | 50 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 12 258.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 55 370.00 | | 43 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
VB T. V. A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 176.00 | 14 176.00 | 1 300 000.00 | 1 314 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 906.00 | 678 289.00 | 2 345 392.00 | 3 338 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 695.00 | 2 359 695.00 | | 2 359 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 500.00 | | | 1 087 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 978.00 | 196 978.00 | 1 300 000.00 | 1 496 978.00 |
VW T.V.A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 553.00 | 3 178 936.00 | 2 345 392.00 | 5 839 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 7 140.00 | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 839.00 | 31 325.00 | | 37 839.00 |
ST Autres comptes | 226 632.00 | 314 100.00 | | 226 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 292.00 | 24 395.00 | | 24 292.00 |
YT Sous‐traitance | 199 269.00 | 199 969.00 | | 199 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 701.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 459.00 | 7 840.00 | | 9 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 973.00 | 112 970.00 | | 174 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 204.00 | 80 382.00 | | 93 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 032.00 | 569 789.00 | | 488 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |