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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 404.00 | 111 535.00 | 171 870.00 | 283 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 404.00 | 117 535.00 | 180 870.00 | 289 404.00 |
BP En cours de production de services | 330 432.00 | | 330 432.00 | 330 432.00 |
BZ Autres créances | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 741.00 | | 488 741.00 | 488 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 145.00 | 117 535.00 | 669 610.00 | 787 145.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 702.00 | -182 168.00 | | -588 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 870.00 | -406 534.00 | | -401 870.00 |
DL TOTAL (I) | -989 572.00 | -587 702.00 | | -989 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 169.00 | 549 627.00 | | 1 057 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 679.00 | 315 746.00 | | 601 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 183.00 | 865 373.00 | | 1 659 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 610.00 | 277 671.00 | | 669 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 330 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 737.00 | | | 416 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 737.00 | | | 416 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 737.00 | | | -416 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 679.00 | 173 654.00 | | 647 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 549.00 | 580 189.00 | | 1 049 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 870.00 | -406 534.00 | | -401 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 169.00 | 12 061.00 | | 1 057 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 679.00 | 601 679.00 | | 601 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 404.00 | 3 840.00 | 279 565.00 | 283 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 482.00 | | | 559 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 400.00 | 160 835.00 | 279 565.00 | 440 400.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 183.00 | 614 074.00 | | 1 659 183.00 |