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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 847 399.00 | | 847 399.00 | 847 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 635.00 | 400 000.00 | 12 635.00 | 412 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 042 523.00 | 67 963 429.00 | 27 079 094.00 | 95 042 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 962.00 | 1 214 754.00 | 516 208.00 | 1 730 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 063 152.00 | 69 578 833.00 | 28 484 318.00 | 98 063 152.00 |
BT Marchandises | 7 023 440.00 | | 7 023 440.00 | 7 023 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 614.00 | 271 404.00 | 4 015 209.00 | 4 286 614.00 |
BZ Autres créances | 2 529 709.00 | | 2 529 709.00 | 2 529 709.00 |
CF Disponibilités | 682 033.00 | | 682 033.00 | 682 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 770 743.00 | 271 404.00 | 14 499 339.00 | 14 770 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 833 896.00 | 69 850 238.00 | 42 983 657.00 | 112 833 896.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 405 400.00 | 23 405 400.00 | | 23 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | -70 999.00 | | | -70 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 073.00 | -70 999.00 | | -1 449 073.00 |
DL TOTAL (I) | 22 139 836.00 | 23 588 910.00 | | 22 139 836.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 57 222.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 57 222.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449 969.00 | 9 003 797.00 | | 14 449 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 658.00 | 4 224 636.00 | | 3 655 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 431.00 | 1 761 327.00 | | 2 064 431.00 |
EA Autres dettes | 111 261.00 | 2 831 757.00 | | 111 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781 321.00 | 17 821 518.00 | | 20 781 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 983 657.00 | 41 467 650.00 | | 42 983 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 711 270.00 | 11 475 705.00 | | 11 711 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 712.00 | 110 328.00 | 2 155 040.00 | 2 044 712.00 |
FG Production vendue services | 32 675 310.00 | 7 965.00 | 32 683 275.00 | 32 675 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 720 023.00 | 118 293.00 | 34 838 316.00 | 34 720 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 160 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 864 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 237 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 375 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971 324.00 | 1 234 114.00 | | 971 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 331.00 | 207 592.00 | | 146 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 544.00 | 207 592.00 | | 228 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 098.00 | 14 094.00 | | 13 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 537.00 | 40 810.00 | | 53 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 429.00 | 322 743.00 | | 330 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 064.00 | 377 647.00 | | 397 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 520.00 | -170 054.00 | | -168 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 432 799.00 | 34 402 902.00 | | 36 432 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 881 873.00 | 34 473 901.00 | | 37 881 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 073.00 | -70 999.00 | | -1 449 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 421 803.00 | | 19 845 060.00 | 83 421 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203 710.00 | 98 063 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203 710.00 | 96 773 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 050.00 | | 12 635.00 | 1 248 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 157 991.00 | | 19 819 205.00 | 82 157 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | 13 220.00 | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 103 670.00 | 16 625 337.00 | 5 150 173.00 | 58 103 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 703 020.00 | 16 625 337.00 | 5 150 173.00 | 57 703 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 222.00 | 5 278.00 | | 57 222.00 |
6T Sur comptes clients | 333 625.00 | 271 405.00 | 333 625.00 | 333 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 625.00 | 271 405.00 | 333 625.00 | 333 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 847.00 | 276 683.00 | 333 625.00 | 390 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 683.00 | 333 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 659.00 | 3 655 659.00 | | 3 655 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 651.00 | 581 651.00 | | 581 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 422.00 | 1 006 422.00 | | 1 006 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 067.00 | 3 783 067.00 | | 3 783 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 548.00 | 503 548.00 | | 503 548.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 323.00 | 1 466 323.00 | | 1 466 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 423 323.00 | 5 853 272.00 | 8 570 051.00 | 14 423 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 254.00 | | | 4 580 254.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 773.00 | 1 051 773.00 | | 1 051 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 672.00 | 6 953 672.00 | | 6 953 672.00 |
VW T.V.A. | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 281 321.00 | 11 711 270.00 | 8 570 051.00 | 20 281 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |