| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 445.00 | 80 830.00 | 4 615.00 | 85 445.00 |
AN Terrains | 449 694.00 | | 449 694.00 | 449 694.00 |
AP Constructions | 3 775 315.00 | 910 629.00 | 2 864 687.00 | 3 775 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 921.00 | 2 013 119.00 | 309 803.00 | 2 322 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 385.00 | 2 046 818.00 | 495 567.00 | 2 542 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 385 573.00 | 5 051 395.00 | 4 334 179.00 | 9 385 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
BN En cours de production de biens | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
BT Marchandises | 2 492 239.00 | | 2 492 239.00 | 2 492 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 663.00 | 270 756.00 | 5 146 908.00 | 5 417 663.00 |
BZ Autres créances | 566 216.00 | | 566 215.00 | 566 216.00 |
CF Disponibilités | 520 702.00 | | 520 702.00 | 520 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 482.00 | | 122 482.00 | 122 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 303.00 | 270 756.00 | 9 687 547.00 | 9 958 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 343 877.00 | 5 322 151.00 | 14 021 726.00 | 19 343 877.00 |
CU Autres participations | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 284 125.00 | | | 5 284 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 249.00 | | | 362 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 375.00 | | | 6 526 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 153.00 | | | 1 017 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 355.00 | | | 565 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 570.00 | | | 4 220 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 560.00 | | | 1 205 560.00 |
EA Autres dettes | 251 713.00 | | | 251 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 352.00 | | | 7 495 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 725.00 | | | 14 021 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 533.00 | | | 7 201 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 735.00 | | | 375 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 634.00 | | 1 361 634.00 | 1 361 634.00 |
FD Production vendue biens | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
FG Production vendue services | 15 862 507.00 | | 15 862 507.00 | 15 862 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 158.00 | | 17 245 158.00 | 17 245 158.00 |
FM Production stockée | | | 144 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 614 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 425 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 567.00 | |
GE Autres charges | | | 80 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 377 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 846 049.00 | | | 17 846 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483 800.00 | | | 17 483 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 249.00 | | | 362 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174 073.00 | | | 1 174 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 437.00 | | | 345 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 437.00 | | | 345 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 437.00 | | | 345 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 355.00 | 565 355.00 | | 565 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 570.00 | 4 220 570.00 | | 4 220 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 713.00 | 251 713.00 | | 251 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 153.00 | 723 339.00 | 293 814.00 | 1 017 153.00 |
VP Divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 560.00 | 1 205 560.00 | | 1 205 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106 362.00 | 6 106 362.00 | | 6 106 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 562.00 | 6 106 362.00 | 200.00 | 6 106 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 352.00 | 7 201 538.00 | 293 814.00 | 7 495 352.00 |