| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 4 053.00 | 541.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 594.00 | 591 743.00 | 162 851.00 | 754 594.00 |
BZ Autres créances | 1 748 443.00 | | 1 748 443.00 | 1 748 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 803.00 | | 1 748 803.00 | 1 748 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 398.00 | 591 743.00 | 1 911 654.00 | 2 503 398.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 587 690.00 | 162 310.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 998.00 | -1 397 904.00 | | -1 399 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | -2 094.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 70 128.00 | 42 294.00 | | 70 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 727.00 | 21 072.00 | | 90 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 14 866.00 | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 6 082.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 336.00 | 96 043.00 | | 98 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 654.00 | 1 881 528.00 | | 1 911 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 336.00 | 96 043.00 | | 98 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 722.00 | 3 748.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 038.00 | 25 035.00 | | 48 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 204.00 | 27 129.00 | | 20 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 834.00 | -2 094.00 | | 27 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 619.00 | | | 754 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 754 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 025.00 | | | 750 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 228.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 228.00 | | 3 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 191.00 | | | 1 743 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 365.00 | | 47 675.00 | 635 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 556.00 | | 47 675.00 | 2 378 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -54 024.00 | | | -54 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 443.00 | 1 748 443.00 | | 1 748 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 506.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | 15 534.00 | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 2 016.00 | 2 709.00 | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 331.00 | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 837.00 | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 119.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548.00 | 2 485.00 | | 1 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 276.00 | 18 243.00 | | 14 276.00 |