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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
AN Terrains | 113 789.00 | 15 711.00 | 98 078.00 | 113 789.00 |
AP Constructions | 3 447 940.00 | 2 695 979.00 | 751 962.00 | 3 447 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 667.00 | 26 049.00 | 15 619.00 | 41 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 42 080.00 | 631.00 | 42 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 506.00 | 3 055 034.00 | 885 471.00 | 3 940 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 335.00 | | 889 335.00 | 889 335.00 |
BZ Autres créances | 867 965.00 | | 867 965.00 | 867 965.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 064.00 | | 1 820 064.00 | 1 820 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 570.00 | 3 055 034.00 | 2 705 535.00 | 5 760 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 389.00 | 4 353 389.00 | | 4 353 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 366.00 | 40 672.00 | | 256 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 094 158.00 | 215 695.00 | | -16 094 158.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | 41 363.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | -11 207 186.00 | 4 926 119.00 | | -11 207 186.00 |
DP Provisions pour risques | 72 244.00 | 297 954.00 | | 72 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 840 612.00 | 852 799.00 | | 8 840 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 912 856.00 | 1 150 753.00 | | 8 912 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 143.00 | 13 859.00 | | 33 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 830.00 | | | 2 986 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 153.00 | 1 041 983.00 | | 1 159 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 740.00 | 1 276 065.00 | | 820 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 866.00 | 2 331 907.00 | | 4 999 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 535.00 | 8 408 778.00 | | 2 705 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 722.00 | 435 530.00 | 575 252.00 | 139 722.00 |
FD Production vendue biens | 816 500.00 | 2 669 214.00 | 3 485 714.00 | 816 500.00 |
FG Production vendue services | 148 157.00 | 13 929.00 | 162 085.00 | 148 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 378.00 | 3 118 673.00 | 4 223 051.00 | 1 104 378.00 |
FM Production stockée | | | -305 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 387 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 128 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 140 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 026.00 | 418.00 | | 33 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033 935.00 | | | 1 033 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 704.00 | 20 271.00 | | 195 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 666.00 | 20 689.00 | | 1 262 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 840 612.00 | 12 158.00 | | 8 840 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 216 343.00 | 12 608.00 | | 9 216 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 953 677.00 | 8 081.00 | | -7 953 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 944.00 | 12 058 640.00 | | 7 143 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238 102.00 | 11 842 945.00 | | 23 238 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 094 158.00 | 215 695.00 | | -16 094 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722 521.00 | | 33 321.00 | 10 722 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815 337.00 | 3 940 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 340.00 | 275 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689 996.00 | 3 646 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 302 783.00 | | 33 321.00 | 10 302 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 753.00 | 8 850 927.00 | 1 088 824.00 | 1 150 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 753.00 | 8 850 927.00 | 1 088 824.00 | 1 150 753.00 |