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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 432.00 | 119 859.00 | 8 572.00 | 128 432.00 |
AH Fonds commercial | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
AN Terrains | 80 833.00 | 126.00 | 80 706.00 | 80 833.00 |
AP Constructions | 953 977.00 | 386 394.00 | 567 583.00 | 953 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 371.00 | 1 899 873.00 | 1 092 498.00 | 2 992 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 619.00 | 353 112.00 | 235 507.00 | 588 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 860.00 | 2 759 366.00 | 2 521 494.00 | 5 280 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 471.00 | | 533 471.00 | 533 471.00 |
BN En cours de production de biens | 783 512.00 | | 783 512.00 | 783 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 372.00 | 95 545.00 | 134 826.00 | 230 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 385.00 | 34 473.00 | 1 830 912.00 | 1 865 385.00 |
BZ Autres créances | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
CF Disponibilités | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 411.00 | 130 018.00 | 3 576 393.00 | 3 706 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 285.00 | 2 889 385.00 | 6 097 900.00 | 8 987 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 900.00 | | | 322 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 795.00 | | | 2 002 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 588.00 | | | -383 588.00 |
DK Provisions réglementées | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 677.00 | | | 2 782 677.00 |
DP Provisions pour risques | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 100.00 | | | 1 813 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 151.00 | | | 755 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 557.00 | | | 460 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 209.00 | | | 3 270 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 900.00 | | | 6 097 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 038.00 | | | 1 960 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
FD Production vendue biens | 5 893 728.00 | 658 135.00 | 6 551 864.00 | 5 893 728.00 |
FG Production vendue services | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 552.00 | 658 135.00 | 6 624 688.00 | 5 966 552.00 |
FM Production stockée | | | -236 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 545.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 612.00 | | | -63 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 230.00 | | | 6 565 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 819.00 | | | 6 948 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 588.00 | | | -383 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 418.00 | | 145 833.00 | 5 266 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 390.00 | 5 280 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 390.00 | 4 760 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 526.00 | | 14 910.00 | 504 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 841.00 | | 130 923.00 | 4 745 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 693.00 | 439 063.00 | 116 390.00 | 2 436 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 564.00 | 22 294.00 | | 97 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 128.00 | 416 768.00 | 116 390.00 | 2 339 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 175.00 | 33 105.00 | | 55 175.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646.00 | 45 012.00 | 646.00 | 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 590.00 | 95 545.00 | 145 590.00 | 145 590.00 |
6T Sur comptes clients | 35 113.00 | | 640.00 | 35 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 703.00 | 95 545.00 | 146 230.00 | 180 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 524.00 | 173 663.00 | 146 876.00 | 236 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 545.00 | 146 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 151.00 | 755 151.00 | | 755 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 468.00 | 1 826 468.00 | | 1 826 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 724.00 | 387 911.00 | 1 190 828.00 | 1 693 724.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 022.00 | 2 042 055.00 | 38 966.00 | 2 081 022.00 |
VW T.V.A. | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 851.00 | 1 960 038.00 | 1 190 828.00 | 3 265 851.00 |