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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 172 742.00 | 166 907.00 | 5 834.00 | 172 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 996.00 | 21 708.00 | 15 287.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 361.00 | 188 616.00 | 28 744.00 | 217 361.00 |
BT Marchandises | 177 515.00 | 19 415.00 | 158 100.00 | 177 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 134 848.00 | | 134 848.00 | 134 848.00 |
CF Disponibilités | 226 433.00 | | 226 433.00 | 226 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 537.00 | 19 415.00 | 523 121.00 | 542 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 898.00 | 208 031.00 | 551 866.00 | 759 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 734.00 | 392 734.00 | | 392 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | 45 446.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 430 898.00 | 446 565.00 | | 430 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | 10 586.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 849.00 | 53 958.00 | | 63 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 714.00 | 60 004.00 | | 52 714.00 |
EA Autres dettes | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 968.00 | 127 148.00 | | 120 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 866.00 | 573 714.00 | | 551 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 968.00 | 127 148.00 | | 120 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 450.00 | | 941 450.00 | 941 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 450.00 | | 941 450.00 | 941 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 415.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 3 135.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 3 135.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 778.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 5 913.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 608.00 | 976 298.00 | | 963 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 829.00 | 930 852.00 | | 933 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 778.00 | 45 446.00 | | 29 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 038.00 | | 7 323.00 | 210 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 415.00 | | 7 323.00 | 202 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 796.00 | 4 820.00 | | 183 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 796.00 | 4 820.00 | | 183 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 415.00 | 19 415.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | 19 415.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | 19 415.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 415.00 | 17 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VC Groupe et associés | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |