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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 8 948.00 | 1 592.00 | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 384 207.00 | 176 391.00 | 207 815.00 | 384 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 8 916.00 | 3 872.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 253.00 | 61 467.00 | 31 785.00 | 93 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 074.00 | 267 708.00 | 292 365.00 | 560 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 263 167.00 | 113 542.00 | 149 625.00 | 263 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 549.00 | 899.00 | 253 650.00 | 254 549.00 |
BZ Autres créances | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
CF Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 000.00 | 114 441.00 | 736 558.00 | 851 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 074.00 | 382 150.00 | 1 028 924.00 | 1 411 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 528.00 | 11 983.00 | 6 544.00 | 18 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 477.00 | | | 422 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 448 137.00 | | | 448 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 089.00 | | | 342 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
EA Autres dettes | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 786.00 | | | 580 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 924.00 | | | 1 028 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 711.00 | | | 534 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 139.00 | 1 434.00 | 20 574.00 | 19 139.00 |
FD Production vendue biens | 664 596.00 | 135 366.00 | 799 963.00 | 664 596.00 |
FG Production vendue services | 183 625.00 | | 183 625.00 | 183 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 362.00 | 136 801.00 | 1 004 163.00 | 867 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 441.00 | |
GE Autres charges | | | 12 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 424.00 | | | 1 147 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 764.00 | | | 1 154 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 738.00 | | 23 517.00 | 550 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 928.00 | | 7 600.00 | 10 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301.00 | 40 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 181.00 | 560 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 490 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 112.00 | | 6 017.00 | 496 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 547.00 | | 9 900.00 | 32 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 997.00 | 20 859.00 | 8 148.00 | 254 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 853.00 | 1 130.00 | | 10 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 803.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 999.00 | 18 924.00 | 8 148.00 | 235 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 190.00 | 113 542.00 | 105 190.00 | 105 190.00 |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | 899.00 | 8 085.00 | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 276.00 | 114 441.00 | 113 276.00 | 113 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 276.00 | 114 441.00 | 113 276.00 | 113 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 441.00 | 113 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 089.00 | 342 089.00 | | 342 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 253 598.00 | 253 598.00 | | 253 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 868.00 | 12 794.00 | 46 074.00 | 58 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 479.00 | 393 383.00 | 6 095.00 | 399 479.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 786.00 | 534 711.00 | 46 074.00 | 580 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
ST Autres comptes | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YT Sous‐traitance | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |