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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 028.00 | 25 808.00 | 3 220.00 | 29 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 637.00 | 282 992.00 | 99 645.00 | 382 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 476.00 | 308 800.00 | 228 677.00 | 537 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BT Marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 529.00 | | 218 529.00 | 218 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 005.00 | 308 800.00 | 447 206.00 | 756 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
DH Report à nouveau | 140 752.00 | 107 971.00 | | 140 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 344.00 | 32 781.00 | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 313 721.00 | 274 378.00 | | 313 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 3 231.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 2 698.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 40 460.00 | | 54 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 62 089.00 | | 71 890.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 6 320.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 484.00 | 114 797.00 | | 133 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 206.00 | 389 175.00 | | 447 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 484.00 | 114 797.00 | | 133 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 674.00 | | 966.00 | 552 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 164.00 | 537 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 411 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 863.00 | | 966.00 | 426 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 942.00 | 55 304.00 | 11 950.00 | 263 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 942.00 | 55 304.00 | 11 950.00 | 263 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |