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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 5 221.00 | 219.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 10 167.00 | 3 904.00 | 14 072.00 |
BN En cours de production de biens | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 959.00 | | 281 959.00 | 281 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 031.00 | 10 167.00 | 285 864.00 | 296 031.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
DH Report à nouveau | -369.00 | -12 490.00 | | -369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 612.00 | 12 120.00 | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 134 229.00 | 97 617.00 | | 134 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 360.00 | 22 488.00 | | 43 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 755.00 | 47 343.00 | | 68 755.00 |
EA Autres dettes | 39 520.00 | 28 430.00 | | 39 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 635.00 | 98 262.00 | | 151 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 864.00 | 195 878.00 | | 285 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 635.00 | 98 262.00 | | 151 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 308.00 | |
FM Production stockée | | | 10 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 285.00 | 271 584.00 | | 309 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 674.00 | 259 464.00 | | 272 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 612.00 | 12 120.00 | | 36 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 219.00 | | 9 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 219.00 | | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
VP Divers | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 971.00 | 213 383.00 | 3 588.00 | 216 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |