| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 462.00 | 21 997.00 | 4 464.00 | 26 462.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 21 000.00 | 49 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 91 730.00 | 44 411.00 | 47 319.00 | 91 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 100.00 | 179 632.00 | 37 468.00 | 217 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 748.00 | 936 305.00 | 302 442.00 | 1 238 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BF Prêts | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 771.00 | 1 206 102.00 | 489 669.00 | 1 695 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 004.00 | 3 374.00 | 2 199 630.00 | 2 203 004.00 |
BZ Autres créances | 1 693 946.00 | | 1 693 946.00 | 1 693 946.00 |
CF Disponibilités | 1 448 944.00 | | 1 448 944.00 | 1 448 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 640.00 | 3 374.00 | 5 530 266.00 | 5 533 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 411.00 | 1 209 476.00 | 6 019 935.00 | 7 229 411.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | 1 521.00 | 10.00 | 1 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 750.00 | 1 782 750.00 | | 1 782 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DH Report à nouveau | -913 937.00 | -497 601.00 | | -913 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 953.00 | -416 337.00 | | -528 953.00 |
DL TOTAL (I) | 390 801.00 | 919 755.00 | | 390 801.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 387.00 | 41 826.00 | | 34 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 387.00 | 41 826.00 | | 62 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 552.00 | 13 482.00 | | 48 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 178.00 | 1 039 671.00 | | 1 162 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 073.00 | 919 766.00 | | 984 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 33 919.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 3 366 816.00 | 3 341 799.00 | | 3 366 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 747.00 | 5 348 637.00 | | 5 566 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 935.00 | 6 310 218.00 | | 6 019 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 060 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 068 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 468 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 187.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 187.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -187.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 909.00 | -223 768.00 | | -189 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 761 937.00 | 11 045 818.00 | | 11 761 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 890.00 | 11 462 155.00 | | 12 290 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 953.00 | -416 337.00 | | -528 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 627.00 | | 144 861.00 | 1 833 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 424.00 | 1 647 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 723.00 | 1 549 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 931.00 | | 144 861.00 | 1 735 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 101.00 | 193 529.00 | 243 048.00 | 1 254 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 832.00 | 8 400.00 | | 35 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 269.00 | 185 129.00 | 243 048.00 | 1 218 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 178.00 | 1 162 178.00 | | 1 162 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 429.00 | 311 429.00 | | 311 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 007.00 | 613 007.00 | | 613 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 310.00 | 934 310.00 | | 934 310.00 |
UP Prêts | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 827.00 | 2 198 827.00 | | 2 198 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 767 458.00 | 767 458.00 | | 767 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 432 505.00 | 2 432 505.00 | | 2 432 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556 477.00 | 556 477.00 | | 556 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 107.00 | 361 107.00 | | 361 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 810.00 | 3 966 636.00 | 47 174.00 | 4 013 810.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 747.00 | 5 566 747.00 | | 5 566 747.00 |