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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 522.00 | 142 437.00 | 121 084.00 | 263 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 154.00 | 142 437.00 | 141 716.00 | 284 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 526.00 | 110 562.00 | 1 988 963.00 | 2 099 526.00 |
BZ Autres créances | 714 270.00 | | 714 270.00 | 714 270.00 |
CF Disponibilités | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 216.00 | 110 562.00 | 2 797 653.00 | 2 908 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 370.00 | 253 000.00 | 2 939 370.00 | 3 192 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
DH Report à nouveau | 86 162.00 | -22 006.00 | | 86 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 469.00 | 108 168.00 | | 75 469.00 |
DL TOTAL (I) | 282 867.00 | 207 398.00 | | 282 867.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 41 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 41 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 426.00 | 81 894.00 | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 631.00 | 1 317 399.00 | | 1 179 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 391.00 | 695 861.00 | | 733 391.00 |
EA Autres dettes | 684 053.00 | 628 588.00 | | 684 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 502.00 | 2 723 744.00 | | 2 625 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 370.00 | 2 972 142.00 | | 2 939 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 562.00 | | | 2 618 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727.00 | 1 202.00 | 2 930.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 9 361 802.00 | 525 280.00 | 9 887 082.00 | 9 361 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 530.00 | 526 482.00 | 9 890 013.00 | 9 363 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 191 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 634 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286 842.00 | | | 1 286 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 842.00 | 571 500.00 | | 1 286 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 746.00 | 9 509.00 | | 6 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 470.00 | | | 761 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 217.00 | 9 509.00 | | 768 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 625.00 | 561 990.00 | | 518 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 223.00 | 10 450 282.00 | | 11 479 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 754.00 | 10 342 114.00 | | 11 403 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 469.00 | 108 168.00 | | 75 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689 691.00 | 721 701.00 | | 689 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 174.00 | | 788 882.00 | 500 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564.00 | 20 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 902.00 | 284 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 010.00 | 263 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 312.00 | | 788 220.00 | 463 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | 662.00 | 25 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 967.00 | 74 338.00 | 237 868.00 | 305 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 639.00 | 74 338.00 | 226 540.00 | 294 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 10 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 334.00 | 51 813.00 | 7 585.00 | 66 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 334.00 | 51 813.00 | 7 585.00 | 66 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 334.00 | 51 813.00 | 17 585.00 | 107 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 813.00 | 17 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 631.00 | 1 179 631.00 | | 1 179 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 830.00 | 211 830.00 | | 211 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 478.00 | 2 022 478.00 | | 2 022 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VB T. V. A. | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
VC Groupe et associés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 643.00 | 20 703.00 | 6 940.00 | 27 643.00 |
VI Groupe et associés | 626 146.00 | 626 146.00 | | 626 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 428.00 | 2 834 428.00 | | 2 834 428.00 |
VW T.V.A. | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 502.00 | 2 618 562.00 | 6 940.00 | 2 625 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |