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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 21 403.00 | 4 673.00 | 26 076.00 |
AP Constructions | 502 103.00 | 365 927.00 | 136 176.00 | 502 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 537.00 | 484 213.00 | 55 324.00 | 539 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 397.00 | 850 950.00 | 366 447.00 | 1 217 397.00 |
AX Avances et acomptes | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 910.00 | 1 722 494.00 | 688 416.00 | 2 410 910.00 |
BP En cours de production de services | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BT Marchandises | 4 400 498.00 | 164 785.00 | 4 235 713.00 | 4 400 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 962.00 | 3 995.00 | 1 823 967.00 | 1 827 962.00 |
BZ Autres créances | 377 355.00 | | 377 355.00 | 377 355.00 |
CF Disponibilités | 290 756.00 | | 290 756.00 | 290 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 425.00 | 168 780.00 | 6 817 645.00 | 6 986 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 335.00 | 1 891 274.00 | 7 506 061.00 | 9 397 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 2 061 356.00 | 2 011 918.00 | | 2 061 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 701.00 | 219 539.00 | | 234 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 907.00 | 2 533 305.00 | | 2 597 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 813.00 | 71 000.00 | | 17 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 813.00 | 71 000.00 | | 17 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 163.00 | 786 795.00 | | 1 324 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | 259 600.00 | | 9 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 673.00 | 289 497.00 | | 313 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 780.00 | 3 092 338.00 | | 2 398 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 928.00 | 386 188.00 | | 368 928.00 |
EA Autres dettes | 349 591.00 | 259 919.00 | | 349 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 811.00 | 83 083.00 | | 125 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 342.00 | 5 157 421.00 | | 4 890 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 061.00 | 7 761 726.00 | | 7 506 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 149 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 725 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 874 769.00 | |
FM Production stockée | | | 26 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 238 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 574 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 709.00 | |
GE Autres charges | | | 35 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 873 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 68 926.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 032.00 | 23 240.00 | | 63 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 961.00 | 45 687.00 | | -61 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 750.00 | 83 022.00 | | 66 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 240 727.00 | 30 091 124.00 | | 30 240 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 006 026.00 | 29 871 585.00 | | 30 006 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 701.00 | 219 539.00 | | 234 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 225.00 | | 209 715.00 | 2 201 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 410 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 339.00 | | 209 715.00 | 2 139 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 570.00 | 184 924.00 | | 1 537 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 2 114.00 | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 281.00 | 182 810.00 | | 1 518 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 780.00 | 2 398 780.00 | | 2 398 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 955.00 | 358 955.00 | | 358 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 962.00 | 1 827 962.00 | | 1 827 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 855.00 | 1 136 855.00 | | 1 136 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 308.00 | 95 177.00 | 92 132.00 | 187 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
VP Divers | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 928.00 | 368 928.00 | | 368 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 252.00 | 2 216 472.00 | 35 780.00 | 2 252 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 669.00 | 4 484 537.00 | 92 132.00 | 4 576 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |