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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 217.00 | 15 572.00 | 725 645.00 | 741 217.00 |
AP Constructions | 1 046 645.00 | 889 794.00 | 156 851.00 | 1 046 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 449.00 | 251 072.00 | 170 376.00 | 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 532.00 | 1 156 439.00 | 2 579 093.00 | 3 735 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 962.00 | 26 958.00 | 2 003.00 | 28 962.00 |
BZ Autres créances | 1 497 645.00 | | 1 497 645.00 | 1 497 645.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 769.00 | 26 958.00 | 1 513 810.00 | 1 540 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 302.00 | 1 183 397.00 | 4 092 904.00 | 5 276 302.00 |
CU Autres participations | 1 523 727.00 | | 1 523 727.00 | 1 523 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 2 374 523.00 | | | 2 374 523.00 |
DH Report à nouveau | 724 973.00 | | | 724 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 614.00 | | | 4 075 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 904.00 | | | 4 092 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 235.00 | 48 203.00 | | 1 108 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 235.00 | 48 203.00 | | 1 108 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 898.00 | 1 060.00 | | 25 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 898.00 | 1 060.00 | | 25 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723.00 | | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 1 497 646.00 | 1 497 646.00 | | 1 497 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 100.00 | 1 526 608.00 | 2 493.00 | 1 529 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |