| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 007.00 | 75 592.00 | 2 415.00 | 78 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 759.00 | 24 263.00 | 137 496.00 | 161 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 732.00 | 100 605.00 | 140 127.00 | 240 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
BZ Autres créances | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CF Disponibilités | 328 793.00 | | 328 793.00 | 328 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 305.00 | | 650 305.00 | 650 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 037.00 | 100 605.00 | 790 432.00 | 891 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 688.00 | 493 688.00 | | 493 688.00 |
DH Report à nouveau | -22 225.00 | | | -22 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 475.00 | -22 225.00 | | 47 475.00 |
DL TOTAL (I) | 527 323.00 | 479 848.00 | | 527 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 183.00 | 149 765.00 | | 160 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 16 300.00 | | 17 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 755.00 | 101 879.00 | | 85 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 164.00 | | |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 109.00 | 284 108.00 | | 263 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 432.00 | 763 956.00 | | 790 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 109.00 | 284 108.00 | | 263 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 283.00 | | 130 101.00 | 151 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 415.00 | 4 237.00 | 240 732.00 | 36 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 415.00 | 4 237.00 | 239 766.00 | 36 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 317.00 | | 130 101.00 | 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 654.00 | 7 188.00 | 4 237.00 | 97 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 904.00 | 7 188.00 | 4 237.00 | 96 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
VC Groupe et associés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VI Groupe et associés | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 715.00 | 188 715.00 | | 188 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 109.00 | 263 109.00 | | 263 109.00 |