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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438 667.00 | 3 985 540.00 | 453 126.00 | 4 438 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 413.00 | | 675 413.00 | 675 413.00 |
AP Constructions | 5 096 614.00 | 1 647 225.00 | 3 449 389.00 | 5 096 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302 826.00 | 5 287 410.00 | 4 015 415.00 | 9 302 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 063.00 | 920 320.00 | 732 742.00 | 1 653 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
AX Avances et acomptes | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BF Prêts | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653 833.00 | 15 957 768.00 | 10 696 064.00 | 26 653 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221 897.00 | 2 015 508.00 | 7 206 389.00 | 9 221 897.00 |
BN En cours de production de biens | 3 679 297.00 | | 3 679 297.00 | 3 679 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 933 973.00 | 4 527 984.00 | 4 405 988.00 | 8 933 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 003.00 | | 459 003.00 | 459 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347 774.00 | 13 382.00 | 6 334 391.00 | 6 347 774.00 |
BZ Autres créances | 3 594 502.00 | | 3 594 502.00 | 3 594 502.00 |
CF Disponibilités | 5 159 800.00 | | 5 159 800.00 | 5 159 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 766.00 | | 424 766.00 | 424 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 821 016.00 | 6 556 875.00 | 31 264 140.00 | 37 821 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 492 756.00 | 22 514 643.00 | 41 978 113.00 | 64 492 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 138 674.00 | 4 117 271.00 | 1 021 402.00 | 5 138 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 9 010 294.00 | 3 773 731.00 | | 9 010 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 856.00 | 13 671 562.00 | | 13 212 856.00 |
DL TOTAL (I) | 25 544 690.00 | 20 771 834.00 | | 25 544 690.00 |
DN Avances conditionnées | 424 305.00 | 410 082.00 | | 424 305.00 |
DO TOTAL (II) | 424 305.00 | 410 082.00 | | 424 305.00 |
DP Provisions pour risques | 17 907.00 | 131 186.00 | | 17 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 907.00 | 131 186.00 | | 117 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 872.00 | 3 271 037.00 | | 2 999 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 851.00 | 3 497 310.00 | | 4 351 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913 174.00 | 8 011 859.00 | | 7 913 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 862.00 | 348 488.00 | | 352 862.00 |
EA Autres dettes | 211 118.00 | 414 182.00 | | 211 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 829 008.00 | 12 271 841.00 | | 12 829 008.00 |
ED (V) | 57 328.00 | 12 977.00 | | 57 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 978 113.00 | 36 868 959.00 | | 41 978 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829 008.00 | 12 271 841.00 | | 12 829 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 485 600.00 | 47 732 312.00 | 51 217 912.00 | 3 485 600.00 |
FG Production vendue services | 681 850.00 | 401 200.00 | 1 083 050.00 | 681 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 450.00 | 48 133 512.00 | 52 300 963.00 | 4 167 450.00 |
FM Production stockée | | | 1 834 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 710 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 549 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 455 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 517 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 907.00 | |
GE Autres charges | | | 366 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 476 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 099 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 223.00 | 5 514.00 | | 285 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 223.00 | 6 514.00 | | 425 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 088.00 | 1 253.00 | | 61 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 151.00 | 127 552.00 | | 109 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 239.00 | 128 805.00 | | 170 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 983.00 | -122 291.00 | | 254 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 460 693.00 | 1 430 726.00 | | 1 460 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680 744.00 | 4 147 879.00 | | 4 680 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 022 769.00 | 52 432 791.00 | | 56 022 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 809 913.00 | 38 761 229.00 | | 42 809 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212 856.00 | 13 671 562.00 | | 13 212 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 800.00 | 321 799.00 | | 321 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 579 515.00 | | 3 577 472.00 | 23 579 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484 639.00 | | 654 035.00 | 4 484 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 066.00 | 78 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 154.00 | 26 653 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 138 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 095.00 | 5 114 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 993.00 | 16 322 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924 763.00 | | 483 414.00 | 4 924 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089 177.00 | | 2 431 274.00 | 14 089 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 937.00 | | 8 750.00 | 80 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 938.00 | 2 431 115.00 | 29 285.00 | 13 555 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 632 152.00 | 485 119.00 | | 3 632 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699 258.00 | 286 283.00 | | 3 699 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224 528.00 | 1 659 713.00 | 29 285.00 | 6 224 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 187.00 | 117 907.00 | 131 187.00 | 131 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 187.00 | 117 907.00 | 131 187.00 | 131 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 851.00 | 4 351 851.00 | | 4 351 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152 689.00 | 5 152 689.00 | | 5 152 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 682.00 | 2 468 682.00 | | 2 468 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 863.00 | 352 863.00 | | 352 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 347 774.00 | 6 347 774.00 | | 6 347 774.00 |
VB T. V. A. | 696 173.00 | 696 173.00 | | 696 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854 434.00 | 2 854 434.00 | | 2 854 434.00 |
VP Divers | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 435.00 | 485 435.00 | | 485 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 767.00 | 424 767.00 | | 424 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445 663.00 | 10 397 181.00 | 48 482.00 | 10 445 663.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 008.00 | 12 829 008.00 | | 12 829 008.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |