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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 825.00 | 62 740.00 | 20 085.00 | 82 825.00 |
040 Immobilisations financières | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 423.00 | 62 740.00 | 93 683.00 | 156 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
084 Disponibilités | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
110 Total général Actif | 316 084.00 | 62 740.00 | 253 344.00 | 316 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 921.00 | 297 389.00 | | 296 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | 5 434.00 | | 289.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 152.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 246.00 | 302 975.00 | | 297 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 569.00 | 86 070.00 | | 93 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604.00 | 1 366.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 51 267.00 | 48 872.00 | | 51 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 6 361.00 | | 7 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 507.00 | 112 405.00 | | 113 507.00 |
252 Charges sociales | 19 772.00 | 19 703.00 | | 19 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | 1 540.00 | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 347.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 898.00 | 276 665.00 | | 286 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 348.00 | 26 310.00 | | 10 348.00 |
280 Produits financiers | 971.00 | 1 124.00 | | 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 1 359.00 | | 3 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 472.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 3 264.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 553.00 | 24 058.00 | | 13 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 752.00 | | | 152 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |